Way Of The Turtle बुक समरी से हम कछुवे की तरह सोचना, रिस्क और मनी मैनेज करना, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना, ट्रेडिंग सिस्टम की अफवाहों से दूरी बनाना, और टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के नियम के बारे में जानेंगे।
लेखक Curtis M. Faith द्वारा लिखित Way Of The Turtle बुक तेजी से और जल्दी सफलता पाने के बारे में नहीं है बल्कि कछुवे की तरह धीरे और लगातार चलते रहकर सफलता पाने के बारे में है। साथ ही, यह बुक हमें रिस्क मैनेज करना, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान और अनुशासन के महत्व को भी बेहतर तरीके से समझाती है।
कछुओं की कहानी सिर्फ़ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं है; यह फाइनेंसियल सफलता में अनुशासन, रणनीति और मानवीय भावना का प्रमाण भी है, जिसे फॉलो करके हर कोई सफलता पा सकता है।
टर्टल की तरह सोचना
अच्छी ट्रेडिंग सही होने के बारे में नहीं है, यह सही ट्रेड करने के बारे में है। यदि हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें लंबे समय के बारे में सोचना होगा और शार्ट टर्म रिजल्ट को अनदेखा करना होगा।
टर्टल ट्रेडर्स अतीत से सीखते हैं पर भविष्य के बारे में चिंता भी नहीं करते। और नहीं ही खुद की गलतियों पर अफ़सोस मनाते है। वे उन ट्रेडों के लिए भी खुद की आलोचना नहीं करते जिनमें उन्होंने पैसे खो दिए; वे जानते हैं कि यह खेल का हिस्सा है।
टर्टल ट्रेडर्स सफलता के लिए कुछ नियम फॉलो करते है जो इस प्रकार है;
- वर्तमान को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करना।
- अतीत से सीखना और भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने से बचना।
- भविष्यवाणी करने के बजाय संभावनाओं के बारे में सोचना।
- अपने ट्रेडिंग रिजल्ट की जिम्मेदारी स्वयं लेना।
- सरल ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करना।
रिस्क और मनी मैनेजमेंट
बर्बादी, वह जोखिम है जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। क्योंकि यह रात में चोर की तरह आती है, और अगर हम सावधान नहीं है तो सब कुछ चुरा ले जाती है।
मनी मैनेजमेंट, हमें अपने रिस्क को मैनेज करने और उसे स्वीकार करने योग्य बनाता है। ताकि हम अपनी भावनाओं में बहकर जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर ट्रेडिंग छोड़ने पर मजबूर न हो गये।
बहुत ज़्यादा जोखिम के साथ ट्रेड करना शायद नए ट्रेडर्स के बीच विफलता का सबसे आम कारण है। अक्सर नौसिखिए इतने आक्रामक तरीके से ट्रेडिंग करते हैं कि नुकसान की एक छोटी सी सीरीज भी उनकी ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म कर देती है।
टर्टल ट्रेडर्स, रिस्क और ट्रेडिंग कैपिटल को मैनेज करने के जो नियम फॉलो करते है वे इस प्रकार है;
- ट्रेडिंग कैपिटल को इस तरह बांटना कि लॉस झेलने के बाद भी ट्रेडिंग में बने रहे।
- अनिश्चितता के लिए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बचाकर रखना ताकि हम ट्रेडिंग में पूरी तरह बर्बाद न हो।
- टारगेट हमेशा ट्रेडिंग में टिके रहने का रखना।
- अपने सिस्टम और मनी मैनेजमेंट रूल्स को सरल रखना ताकि फॉलो करने में आसानी हो।
- रिस्क और मनी मैनेजमेंट के अनुसार अपनी पोजीशन साइज मैनेज करना।
टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम
हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जितना सरल होगा उतनी ही अधिक सभांवना है कि हम ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर सकते है। जो सिस्टम जितना सरल और उपयोग करने लायक हो वह जटिल सिस्टम और प्रोफेशनल लोगों को भी मात दे सकता है।
लेखक के अनुसार ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ चीजें बहुत मायने रखती है वे इस प्रकार है;
- मार्केट और सिस्टम की दिशा।
- मनी मैनेजमेंट।
- डाटा टेस्टिंग डेट और पीरियड।
- एग्जिट स्ट्रेटेजी।
ऐसे कई ट्रेडर्स हैं, जिनमें से कुछ सफल ट्रेडर्स भी हैं, जो ऐतिहासिक डाटा टेस्टिंग में विश्वास नहीं करते हैं, जिसे बैकटेस्टिंग कहा जाता है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक डेटा के साथ परीक्षण करना उपयोगी नहीं है क्योंकि अतीत खुद को दोहराता नहीं है।
ऐतिहासिक डाटा हमें अपने सिस्टम पर विश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ हमें अपने सिस्टम की losing series को जानने और उससे बचने के लिए, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को मैनेज करने में भी मदद करता है।
एग्जिट स्ट्रेटेजी के बिना, हम बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते है और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को खो भी सकते है। इसलिए कम लॉस और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने सिस्टम में एग्जिट स्ट्रेटेजी मजबूत होना जरुरी है। ताकि हम प्रॉफिट बनाने के साथ अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को भी मैनेज कर सकें।
अफवाहों से दूरी बनाना
ऐसे कई सेलर है जो सिस्टम बनाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे कभी उस लेवल का रिटर्न देंगे या नहीं, जिसका वे विज्ञापन कर रहे हैं। उनमें से कई जानबूझकर अपने सिस्टम को बेहतर दिखाने के लिए रिजल्ट में बदलाव करते हैं।
बेशक, ऐसे लोग भी हैं जो बैकटेस्टिंग करके अपने ट्रेडिंग नुकसानों से बचने में कुशल हैं। दुर्भाग्य से, इन विक्रेताओं की संख्या बहुत कम है और एक अनुभवहीन ट्रेडर्स के लिए उन स्ट्रेटेजी के बीच अंतर करना बेहद मुश्किल है जिन्हें अच्छी टेस्टिंग करने के बाद विकसित किया गया है।
ट्रेडर्स को अक्सर ऐतिहासिक टेस्टिंग रिजल्ट और वास्तविक ट्रेड में सामने आई स्थिति के बीच अंतर, कुछ इस प्रकार है:
- ट्रेडर प्रभाव। यह तथ्य कि किसी विशेष ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है। इस बात की संभावना को बढ़ाता है कि अन्य ट्रेडर्स ने भी इसे देखा होगा और वे भी इसी तरह के विचारों का उपयोग करना शुरू कर देंगे। जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी जितनी कि शुरू में की थी।
- रैंडम प्रभाव। कभी- कभी ऐतिहासिक डाटा बेहतर प्रदर्शन करता है, जो किसी भी सिस्टम और स्ट्रेटेजी को पोपुलर बना देता है।
- सिस्टम में बदलवा। किसी विशेष पैरामीटर को निर्धारित करने का कार्य, जैसे कि 30-day MA के बजाय 25-day MA चुनना, backtest result को कम कर देता है।
- मार्केट की दिशा में बदलाव। यह ऐतिहासिक डेटा से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाज़ार के व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव बहुत खराब परिणाम देगा।
टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के नियम
अधिकांश सफल ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक अच्छा और स्वयं निर्मित ट्रेडिंग सिस्टम हमारे ट्रेड की पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने मेंहमारी मदद करता है।
टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम एक संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके नियम ट्रेडिंग के हर पहलू को कवर करते है और किसी भी निर्णय को ट्रेडर की व्यक्तिगत इच्छा से दूर रखते है। यह ट्रेडिंग नियम कुछ इस प्रकार है;
- मार्केट। क्या खरीदें या बेचें।
- पोजीशन साइज। कितना खरीदें या बेचें।
- ट्रेंड्स। कब खरीदें या बेचें।
- स्टॉप लॉस। हारने वाले ट्रेड से कब बाहर निकलें।
- एग्जिट। जीतने वाले ट्रेड से कब बाहर निकलें।
- स्ट्रेटेजी। कैसे खरीदें या बेचें।
निष्कर्ष
Way Of The Turtle बुक समरी में हमने पांच महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना जो इस प्रकार है;
- एक टर्टल ट्रेडर्स हमेशा लंबे समय की सोच रखकर ट्रेडिंग करता है नाकि कम समय की।
- रिस्क और मनी मैनेजमेंट हमें ट्रेडिंग में टिके रहने में मदद करते है।
- हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जितना सरल होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करेंगे।
- हर सिस्टम में कुछ गलतियां होती है इसलिए हर सिस्टम को समझने के बाद ही ट्रेडिंग में उपयोग करना।
- हर ट्रेडर बेहतर ट्रेड करने के लिए अपने नियम बनाता है हमें भी सफल ट्रेडिंग के लिए अपने नियम बनाने है।